招商300地产B净值下跌3.08% 请保持关注
2018-10-30 06:54:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月30日讯 今日招商300地产B下跌2.27%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.949元, 当前本基金场外净值为0.9179元,环比上个交易日下跌3.08%,溢价率为3.39%,价格杠杆为1.961,净值杠杆为2.140,当前母基金净值为0.9661,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌33.59%,上折需母基金涨57.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.09%,近3个月本基金净值下跌16.41%,近6月本基金净值下跌54.95%,近1年本基金净值下跌60.66%,成立以来本基金累计净值为1.2292元,同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
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