华安中证银行B份额净值下跌4.88% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.87%,成交278.58万元。截至目前场内价格为0.644元, 当前本基金场外净值为0.6049元,环比上个交易日下跌4.88%,溢价率为6.46%,价格杠杆为2.448,净值杠杆为2.823,当前母基金净值为0.8264,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌20.02%,上折需母基金涨84.87%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.97%,近3个月本基金净值上涨6.68%,近6月本基金净值下跌8.29%,近1年本基金净值下跌19.15%,成立以来本基金累计净值为0.6049元,同期跟踪指数的涨幅为-1.91%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:华安中证银行指数分级(160418)

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