中融煤炭净值下跌3.14% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,下跌3.14%。本基金单位净值为0.896元,累计净值为0.64元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.67亿元,上期规模为39.06亿元,减少85.48%。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.43%,今年以来收益-25.65%,近一月收益-3.86%,近一年收益-27.10%,近三年收益-15.45%。近一年,本基金排名同类(272/529),成立以来,本基金排名同类(545/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.56%,近两年定投该基金的收益为-20.63%,近三年定投该基金的收益为-18.78%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-37.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.81% )、中国神华(持仓比例10.01% )、西山煤电(持仓比例5.75% )、兖州煤业(持仓比例5.62% )、永泰能源(持仓比例5.39% )、中煤能源(持仓比例5.31% )、潞安环能(持仓比例5.28% )、阳泉煤业(持仓比例3.90% )、山西焦化(持仓比例3.74% )、新集能源(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为59.10%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.58% )、中国神华(持仓比例9.19% )、西山煤电(持仓比例6.10% )、兖州煤业(持仓比例5.97% )、潞安环能(持仓比例5.71% )、永泰能源(持仓比例5.70% )、美锦能源(持仓比例4.61% )、中煤能源(持仓比例4.56% )、阳泉煤业(持仓比例4.43% )、山西焦化(持仓比例3.79% ),合计占资金总资产的比例为59.64%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股呈现区间震荡态势,中证煤炭指数下跌4.87%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.932元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.52%,同期业绩比较基准收益率为-4.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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