金融界基金10月30日讯 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国A股增强指数，代码040002）公布最新净值，下跌3.04%。本基金单位净值为0.606元，累计净值为3.189元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为20.22亿元，上期规模为39.06亿元，减少48.22%。

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益270.16%，今年以来收益-26.99%，近一月收益-12.05%，近一年收益-26.99%，近三年收益-13.65%。近一年，本基金排名同类（268/529），成立以来，本基金排名同类（7/648）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-21.83%，近两年定投该基金的收益为-19.05%，近三年定投该基金的收益为-15.05%，近五年定投该基金的收益为-4.45%。（点此查看定投排行）

　　华安中国A股增强指数基金成立以来分红11次，累计分红金额19.32亿元。

　　基金经理为许之彦，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益-27.08%。

　　马韬，自2018年01月15日管理该基金，任职期内收益-29.04%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.19% ）、招商银行（持仓比例3.98% ）、美的集团（持仓比例2.42% ）、兴业银行（持仓比例2.19% ）、南方航空（持仓比例2.18% ）、立讯精密（持仓比例1.99% ）、贵州茅台（持仓比例1.93% ）、万科A（持仓比例1.79% ）、保利地产（持仓比例1.78% ）、南京银行（持仓比例1.68% ）、华测检测（持仓比例1.25% ）、东珠生态（持仓比例1.09% ）、浙江鼎力（持仓比例1.07% ）、天顺风能（持仓比例0.99% ）、韦尔股份（持仓比例0.91% ），合计占资金总资产的比例为31.44%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.12% ）、招商银行（持仓比例2.90% ）、伊利股份（持仓比例2.59% ）、兴业银行（持仓比例2.33% ）、立讯精密（持仓比例2.21% ）、美的集团（持仓比例1.89% ）、万科A（持仓比例1.88% ）、贵州茅台（持仓比例1.86% ）、工商银行（持仓比例1.82% ）、保利地产（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为23.29%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，宏观经济整体有所下滑但仍然保持相对平稳。从需求来看，投资有所下滑，消费有所回升，净出口数据受中美贸易摩擦影响也有所回落。其中，固定资产投资完成额累计同比增速5.3%，创1992年有记录以来最低值。我国经济面临全球贸易周期下行和贸易摩擦的外部冲击。从货币政策来看，央行宣布自10月15日起，实施年内第三次降准，大型存款类金融机构存款准备金率将下调至14.5%，中小型存款类金融机构将下调至12.5%以提供现阶段国内经济发展的流动性支持。从量化角度看，三季度基本面类因子继续表现有所回撤，技术面因子较之前则有所恢复。本基金配置上偏向基本面较好且与技术面共振的价值股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年09月30日，本基金份额净值为0.689元，本报告期份额净值增长率为－4.31%，同期业绩比较基准增长率为-4.12%。截至2018年09月30日，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.14%（按照基金合同和招募说明书规定）。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年四季度，经济下行压力依然不容忽视，上市公司业绩增速可能继续回落。然而，年内实施的第三次降准以及信用环境的逐步缓和，也有助于四季度信贷结构优化及社融增速回稳。整体来看，A股市场仍然存在结构性投资机会：一方面，在全球流动性拐点的大背景下，消费对利率的敏感性较低叠加消费升级这个长期因素，消费品仍有一定的投资机会；另一方面，在整体避险情绪下，金融股取得超额收益的概率也较高。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

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