工银瑞信文体产业股票净值下跌2.93% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信文体产业股票,代码001714)公布最新净值,下跌2.93%。本基金单位净值为1.258元,累计净值为1.258元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.48亿元,上期规模为39.06亿元,减少88.53%。
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“中证文体指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益25.93%,今年以来收益-14.77%,近一月收益-10.97%,近一年收益-13.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(42/529),成立以来,本基金排名同类(74/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.36%,近两年定投该基金的收益为-5.89%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为袁芳,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益25.93%。
林梦,自2017年10月24日管理该基金,任职期内收益-11.53%。
张玮升,自2017年10月27日管理该基金,任职期内收益-13.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航天信息(持仓比例4.99% )、宏发股份(持仓比例3.16% )、洽洽食品(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例3.06% )、老凤祥(持仓比例2.99% )、顺丰控股(持仓比例2.65% )、三花智控(持仓比例2.54% )、万科A(持仓比例2.47% )、九阳股份(持仓比例2.28% )、安井食品(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为29.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.19% )、航天信息(持仓比例5.04% )、伊利股份(持仓比例3.43% )、精测电子(持仓比例3.02% )、贵州茅台(持仓比例2.98% )、安琪酵母(持仓比例2.87% )、宏发股份(持仓比例2.73% )、双汇发展(持仓比例2.61% )、华能国际(持仓比例2.53% )、扬杰科技(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为32.81%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场对于中美关系以及改革的预期持续下调,目前已经到了一个风险偏好非常低的阶段,任何边际的积极变化都有可能引起较为积极的反弹。我们认为市场对于基本面的下修预计2019年一季度才能完成,需要积极寻找2019年业绩下修概率小且估值已经合理的优质个股。虽然美国国债利率的加速上行引起了市场对于国内利率的担忧,但是股票市场2018年以来并没有享受到整体流动性的宽松的资金流入,所以我们认为市场对于流动性的担忧不至于在实际层面影响到股市,现在交易量较低,我们将继续观察风险偏好和基本面的边际变化。本基金整体维持中性仓位,行业配置以消费为主,自下而上积极寻找配置性价比优质公司。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-3.94%,业绩比较基准收益率为-9.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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