工银沪深300指数净值下跌2.72% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数,代码481009)公布最新净值,下跌2.72%。本基金单位净值为0.8741元,累计净值为1.4347元。
最新定期报告显示,本基金规模为34.04亿元,上期规模为39.06亿元,减少12.86%。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益38.07%,今年以来收益-20.97%,近一月收益-9.92%,近一年收益-21.16%,近三年收益-8.01%。近一年,本基金排名同类(173/529),成立以来,本基金排名同类(55/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.73%,近两年定投该基金的收益为-13.29%,近三年定投该基金的收益为-8.81%,近五年定投该基金的收益为1.93%。(点此查看定投排行)
工银沪深300指数基金成立以来分红13次,累计分红金额11.25亿元。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益31.99%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-2.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例3.29% )、招商银行(持仓比例2.91% )、兴业银行(持仓比例1.83% )、格力电器(持仓比例1.74% )、交通银行(持仓比例1.66% )、农业银行(持仓比例1.66% )、民生银行(持仓比例1.65% )、伊利股份(持仓比例1.40% )、美的集团(持仓比例1.39% )、信威集团(持仓比例0.12% )、海南橡胶(持仓比例0.05% )、宁德时代(持仓比例0.02% )、药明康德(持仓比例0.01% )、深信服(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为24.39%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.58% )、贵州茅台(持仓比例3.23% )、招商银行(持仓比例2.46% )、美的集团(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.62% )、交通银行(持仓比例1.59% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、民生银行(持仓比例1.48% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为23.03%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.83%,业绩比较基准收益率为-1.92%。
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