华夏节能环保股票净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金(简称:华夏节能环保股票,代码004640)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为0.6317元,累计净值为0.6317元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.12亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.57%。
华夏节能环保股票型证券投资基金成立于2017-08-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-36.83%,今年以来收益-31.33%,近一月收益-11.84%,近一年收益-37.71%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(476/529),成立以来,本基金排名同类(540/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.85%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吕佳玮,自2017年08月11日管理该基金,任职期内收益-36.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伟明环保(持仓比例8.86% )、璞泰来(持仓比例8.13% )、中金环境(持仓比例7.94% )、贵州茅台(持仓比例6.89% )、宁德时代(持仓比例6.33% )、华电国际(持仓比例6.06% )、宏发股份(持仓比例5.69% )、瀚蓝环境(持仓比例4.62% )、蓝焰控股(持仓比例4.56% )、国投电力(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为63.34%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伟明环保(持仓比例9.89% )、中金环境(持仓比例7.76% )、贵州茅台(持仓比例6.19% )、华能国际(持仓比例5.58% )、瀚蓝环境(持仓比例4.57% )、中材国际(持仓比例4.21% )、碧水源(持仓比例4.17% )、美的集团(持仓比例4.16% )、皖能电力(持仓比例4.00% )、璞泰来(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为53.73%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,影响A股的关键宏观因素仍然没有改善,A股波动加大。国际方面,中美贸易摩擦不断演化。国内金融去杠杆和防风险的政策有微调,但仍然给地方政府以及民营企业带来较大的财务压力。面对国内外经济的复杂环境,国内政策端也出现了微调,积极财政政策将加快支出进度,发挥稳定经济增长、促进高质量发展的重要作用;货币政策将把解决企业融资难、融资贵的问题放在更加重要的位置,把握好去杠杆的节奏和力度。整体来看,3季度的经济在压力下保持了一定的韧性。报告期内,本基金秉承一贯的价值成长投资理念,坚持在节能环保行业寻找高壁垒高成长的子行业龙头,主要持仓集中在生活垃圾处置、危废处置、煤层气、新能源车等行业,同时考虑到宏观经济的较大不确定性,配置了部分火电行业作为对冲。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.7164元,本报告期份额净值增长率为-4.02%,同期业绩比较基准增长率为-10.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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