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博时军工主题股票净值下跌2.12% 请保持关注

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2018-10-30 06:57:30 来源:金融界基金 作者:机器君
博时军工主题股票净值下跌2.12% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为0.784元,累计净值为0.784元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.85亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.82%。

  博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-21.60%,今年以来收益-22.76%,近一月收益-9.57%,近一年收益-23.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(196/529),成立以来,本基金排名同类(402/648)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.61%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益-21.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中航沈飞(持仓比例8.97% )、航天电器(持仓比例8.78% )、中航光电(持仓比例8.62% )、中直股份(持仓比例8.47% )、中航机电(持仓比例7.89% )、内蒙一机(持仓比例7.70% )、中航飞机(持仓比例4.87% )、航发动力(持仓比例4.03% )、杰克股份(持仓比例3.94% )、四创电子(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为66.96%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航机电(持仓比例7.99% )、中航沈飞(持仓比例7.97% )、中直股份(持仓比例6.59% )、内蒙一机(持仓比例5.69% )、湘电股份(持仓比例5.32% )、航发动力(持仓比例4.05% )、中航飞机(持仓比例3.91% )、潍柴动力(持仓比例3.78% )、旋极信息(持仓比例3.66% )、合众思壮(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为52.58%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。18年3季度持仓更集中于军工龙头。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年09月30日,本基金基金份额净值为0.867元,份额累计净值为0.867元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.00%,同期业绩基准增长率2.58%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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