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招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.11% 请保持关注

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2018-10-30 06:57:31 来源:金融界基金 作者:机器君
招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.11% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌2.11%。本基金单位净值为0.7187元,累计净值为1.0723元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.14亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.63%。

  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.84%,今年以来收益-33.35%,近一月收益-10.42%,近一年收益-37.61%,近三年收益-41.78%。近一年,本基金排名同类(475/529),成立以来,本基金排名同类(419/648)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-25.61%,近两年定投该基金的收益为-31.71%,近三年定投该基金的收益为-33.32%,近五年定投该基金的收益为-32.25%。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-36.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股华侨城A(持仓比例2.00% )、亨通光电(持仓比例1.67% )、中国平安(持仓比例1.63% )、新华保险(持仓比例1.53% )、中国巨石(持仓比例1.49% )、平安银行(持仓比例1.43% )、新城控股(持仓比例1.35% )、中国太保(持仓比例1.32% )、西部证券(持仓比例1.28% )、陕西煤业(持仓比例1.24% )、海南橡胶(持仓比例1.10% )、中信证券(持仓比例0.78% )、河北宣工(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为17.34%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例2.05% )、三花智控(持仓比例1.54% )、新城控股(持仓比例1.46% )、亨通光电(持仓比例1.41% )、大华股份(持仓比例1.39% )、中国巨石(持仓比例1.31% )、格力电器(持仓比例1.30% )、中国平安(持仓比例1.27% )、华友钴业(持仓比例1.27% )、海康威视(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为14.23%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内跌6.80%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-6.71%,同期业绩基准增长率为-6.44%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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