鹏华中证800地产指数分级净值下跌2.06% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为0.856元,累计净值为1.619元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.94亿元,上期规模为39.06亿元,减少89.91%。

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.68%,今年以来收益-24.46%,近一月收益-6.35%,近一年收益-21.25%,近三年收益-13.92%。近一年,本基金排名同类(176/529),成立以来,本基金排名同类(63/648)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.07%,近两年定投该基金的收益为-17.32%,近三年定投该基金的收益为-14.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为余斌,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-19.85%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例16.30% )、保利地产(持仓比例14.55% )、招商蛇口(持仓比例6.68% )、绿地控股(持仓比例6.42% )、华夏幸福(持仓比例4.51% )、新城控股(持仓比例3.49% )、金地集团(持仓比例3.09% )、华侨城A(持仓比例3.00% )、金科股份(持仓比例2.52% )、荣盛发展(持仓比例2.09% )、长沙银行(持仓比例0.05% )、捷昌驱动(持仓比例0.02% )、雅运股份(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为62.75%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.43% )、保利地产(持仓比例13.40% )、招商蛇口(持仓比例7.16% )、新城控股(持仓比例4.84% )、华夏幸福(持仓比例4.47% )、华侨城A(持仓比例3.54% )、绿地控股(持仓比例3.43% )、金地集团(持仓比例3.38% )、新湖中宝(持仓比例2.41% )、荣盛发展(持仓比例2.23% ),合计占资金总资产的比例为59.29%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为0.914,累计单位净值为1.656。本报告期基金份额净值增长率为-4.19%。本报告期,基金年化跟踪误差1.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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