工银新材料新能源股票净值下跌2.00% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,下跌2.00%。本基金单位净值为0.539元,累计净值为0.539元。
最新定期报告显示,本基金规模为18.98亿元,上期规模为39.06亿元,减少51.42%。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-46.90%,今年以来收益-26.96%,近一月收益-13.06%,近一年收益-34.43%,近三年收益-34.19%。近一年,本基金排名同类(431/529),成立以来,本基金排名同类(589/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.04%,近两年定投该基金的收益为-23.11%,近三年定投该基金的收益为-24.57%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙楠,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-26.87%。
张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-26.87%。
陈小鹭,自2016年09月22日管理该基金,任职期内收益-27.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒逸石化(持仓比例5.72% )、万华化学(持仓比例5.37% )、中国石化(持仓比例4.88% )、中国石油(持仓比例4.59% )、中国神华(持仓比例3.01% )、恒力股份(持仓比例2.96% )、海螺水泥(持仓比例2.91% )、扬农化工(持仓比例2.44% )、浙江龙盛(持仓比例2.42% )、飞凯材料(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为36.57%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例5.51% )、中国石化(持仓比例4.99% )、恒逸石化(持仓比例4.88% )、中国石油(持仓比例3.32% )、中国神华(持仓比例2.86% )、扬农化工(持仓比例2.72% )、恒力股份(持仓比例2.63% )、浙江龙盛(持仓比例2.45% )、国瓷材料(持仓比例2.45% )、飞凯材料(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为34.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,受国内经济下行预期和贸易战影响,市场难以找到比较明确的主线,整体波动幅度较大。而油气价格上涨相对比较明确,因此我们配置上整体比较均衡,但加大了对于油气资源行业的配置。市场情绪波动大,因此阶段性配置了部分科技股和军工。新能源整体看仍没有太大的起色,我们对新能源仓位也进行了适当的控制。环保受到关注,我们认为环保仍是大方向,仍看好受益于环保的农药及部分材料。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-1.74%,业绩比较基准收益率为-0.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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