长信低碳环保行业量化股票净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金10月30日讯 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金(简称:长信低碳环保行业量化股票,代码004925)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为0.7219元,累计净值为0.7219元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.05亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.75%。
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-27.81%,今年以来收益-26.21%,近一月收益-10.00%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/529),成立以来,本基金排名同类(487/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为左金保,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-27.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为正泰电器(持仓比例3.07% )、聚光科技(持仓比例2.95% )、伟明环保(持仓比例2.93% )、瀚蓝环境(持仓比例2.86% )、国电南瑞(持仓比例2.85% )、金风科技(持仓比例2.79% )、长江电力(持仓比例2.77% )、岭南股份(持仓比例2.77% )、特变电工(持仓比例2.66% )、兴蓉环境(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为28.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为瀚蓝环境(持仓比例2.93% )、国电南瑞(持仓比例2.83% )、盈峰环境(持仓比例2.78% )、格林美(持仓比例2.62% )、聚光科技(持仓比例2.59% )、三安光电(持仓比例2.58% )、正泰电器(持仓比例2.44% )、岭南股份(持仓比例2.11% )、三一重工(持仓比例2.06% )、北新建材(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为24.96%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来,随着GDP增速回落、地产行业政策收紧、通胀预期升温,宏观经济依旧承压逐渐成为共识。叠加全球贸易格局的改变、美联储持续加息等外在因素,都使得新兴市场国家的货币与资本市场遭遇了较大的冲击,中国也不例外,A股投资者情绪濒临冰点,成交量萎靡,人民币也在持续贬值。在A股整体震荡偏弱的行情下,市场风格向大盘倾斜,银行、部分周期、处于价值洼地的消费类股票更容易受到机构和市场青睐,相反,成长股则遭受了较大的调整。在9月中下旬以后,市场情绪逐渐回暖,大盘呈现出底部反弹走势。三季度低碳环保板块依旧受制于融资困难、补贴政策取消等因素,整体表现欠佳,仅公用事业相关企业表现尚可。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力争为投资者谋求稳健超额收益。4.4.22018年四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然宏观经济难有较大起色,但是随着美联储加息空间收紧与全球GDP疲软,中国国内财政政策与货币政策的施展空间将逐步打开。后续值得期待的减税政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。除此之外,A股成功纳入富时罗素指数,新的理财新规放开也将为A股带来非保本理财增量资金,加上目标养老基金入市,这都都将对资本市场产生正面影响。今年以来,主要指数已经承受较大程度的调整,估值悉数降至历史极低位水平,我们认为市场已无大幅下行的空间,因此我们预计未来股市仍将维持目前震荡行情走势,对A股持谨慎乐观的观点,具体到环保领域,长期宏观政策支持与产业经营压力变大的情况短期不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.8021元,累计份额净值为0.8021元,本报告期内本基金净值增长率为-7.08%,同期业绩比较基准收益率为-9.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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