招商中证银行指数分级净值下跌1.81% 请保持关注

  金融界基金10月30日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码161723)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为0.9633元,累计净值为1.0235元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.48亿元,上期规模为39.06亿元,减少91.10%。

  招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.15%,今年以来收益-5.09%,近一月收益-2.34%,近一年收益-4.65%,近三年收益21.18%。近一年,本基金排名同类(5/529),成立以来,本基金排名同类(166/648)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.80%,近两年定投该基金的收益为1.59%,近三年定投该基金的收益为8.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-5.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.88% )、兴业银行(持仓比例9.58% )、民生银行(持仓比例8.67% )、交通银行(持仓比例7.73% )、农业银行(持仓比例7.18% )、浦发银行(持仓比例6.01% )、工商银行(持仓比例6.00% )、平安银行(持仓比例4.57% )、北京银行(持仓比例4.36% )、中国银行(持仓比例3.78% )、春光科技(持仓比例0.00% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、华菱精工(持仓比例0.00% )、江苏租赁(持仓比例0.00% )、亚普股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为72.76%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.29% )、兴业银行(持仓比例9.57% )、民生银行(持仓比例8.82% )、交通银行(持仓比例8.41% )、农业银行(持仓比例7.01% )、工商银行(持仓比例6.12% )、浦发银行(持仓比例5.99% )、北京银行(持仓比例4.76% )、平安银行(持仓比例4.16% )、中国银行(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为73.19%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨8.95%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为10.93%,同期业绩基准增长率为8.52%。

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