招商300地产B净值上涨5.41% 请保持关注

  金融界基金10月31日讯 今日招商300地产B上涨1.58%,成交0.1万元。截至目前场内价格为0.964元, 当前本基金场外净值为0.9676元,环比上个交易日上涨5.41%,溢价率为-0.37%,价格杠杆为2.142,净值杠杆为1.996,当前母基金净值为0.9910,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌37.81%,上折需母基金涨47.56%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.44%,近3个月本基金净值下跌11.38%,近6月本基金净值下跌52.51%,近1年本基金净值下跌58.37%,成立以来本基金累计净值为1.2405元,同期跟踪指数的涨幅为2.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

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