国寿安保中证养老产业指数分级净值上涨1.59% 请保持关注
金融界基金10月31日讯 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数分级,代码168001)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为0.893元,累计净值为0.609元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.67亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.29%。
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.15%,今年以来收益-27.41%,近一月收益-12.19%,近一年收益-28.94%,近三年收益-33.28%。近一年,本基金排名同类(350/529),成立以来,本基金排名同类(560/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.64%,近两年定投该基金的收益为-24.40%,近三年定投该基金的收益为-24.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李康,自2018年01月30日管理该基金,任职期内收益-28.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汤臣倍健(持仓比例2.18% )、新华保险(持仓比例2.11% )、中国平安(持仓比例2.03% )、长春高新(持仓比例1.67% )、智飞生物(持仓比例1.62% )、天士力(持仓比例1.62% )、华兰生物(持仓比例1.52% )、上海莱士(持仓比例1.47% )、中国太保(持仓比例1.45% )、爱尔眼科(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为17.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天士力(持仓比例1.63% )、新华保险(持仓比例1.58% )、汤臣倍健(持仓比例1.57% )、中国平安(持仓比例1.54% )、上海莱士(持仓比例1.41% )、长春高新(持仓比例1.37% )、三六零(持仓比例1.37% )、智飞生物(持仓比例1.34% )、片仔癀(持仓比例1.30% )、光线传媒(持仓比例1.28% ),合计占资金总资产的比例为14.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.017元;本报告期基金份额净值增长率为-11.27%,业绩比较基准收益率为-11.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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