信诚中证800金融指数分级净值上涨1.98% 请保持关注
金融界基金10月31日讯 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800金融指数分级,代码165521)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为0.926元,累计净值为1.607元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.36亿元,上期规模为39.06亿元,减少78.59%。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金成立于2013-12-20,业绩比较基准为“中证800金融指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.72%,今年以来收益-9.13%,近一月收益-1.28%,近一年收益-10.38%,近三年收益6.94%。近一年,本基金排名同类(25/529),成立以来,本基金排名同类(33/648)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.25%,近两年定投该基金的收益为-2.66%,近三年定投该基金的收益为1.21%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-13.48%。
HAN YILING,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益-6.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.88% )、招商银行(持仓比例7.34% )、兴业银行(持仓比例5.64% )、民生银行(持仓比例5.21% )、交通银行(持仓比例4.69% )、农业银行(持仓比例4.53% )、浦发银行(持仓比例3.95% )、工商银行(持仓比例3.90% )、北京银行(持仓比例3.09% )、中信证券(持仓比例3.05% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为55.28%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.54% )、招商银行(持仓比例6.69% )、兴业银行(持仓比例5.39% )、民生银行(持仓比例5.07% )、交通银行(持仓比例4.87% )、农业银行(持仓比例4.23% )、工商银行(持仓比例3.80% )、浦发银行(持仓比例3.76% )、北京银行(持仓比例3.24% )、中信证券(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为52.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,中美贸易战持续发酵,经济下行压力较大,A股处于不断探底的过程。上证综指三季度下跌0.92%。在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为8.19%,同期比较基准收益率为6.55%,基金超越业绩比较基准1.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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