汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金10月31日上涨2.22%,现价0.812元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为0.8164元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为1.67%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.50%,近3个月本基金净值下跌15.91%,近6月本基金净值下跌15.43%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8164元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-18.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有旭辉控股集团(持仓比例4.43%)、世茂房地产(持仓比例4.39%)、富力地产(持仓比例4.33%)、华能国际电力股份(持仓比例4.07%)、合景泰富集团(持仓比例3.94%)、中国海洋石油(持仓比例3.85%)、龙光地产(持仓比例3.77%)、农业银行(持仓比例3.74%)、中国石油化工股份(持仓比例3.36%)、中国电力(持仓比例3.34%)、碧桂园服务(持仓比例0.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾18年三季度,香港市场在各方面风险因素作用下震荡下跌,指数点位回到17年年中点位附近。我们认为,在今年以来的各项风险因素交加的情况下,香港市场整体下行在所难免。随着指数下行,香港市场的配置价值也在不断凸显,也为未来增量资金布局和价值发现提供了大量机会。按照我们对全球市场的统计分析,香港市场依然是全球范围内估值性价比最高的市场。随着两地互联互通机制不断完善,内地投资者配置港股已相当便利,机构大资金配置港股的力度逐渐增强,港股的投资生态逐渐转变,定价权已经随着资金增量配置而转移。而从价值发现的角度来看,中证港股通高股息投资指数涵盖了最为优质的香港市场高分红标的,对长期配置资金具有极高吸引力。报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)A基金份额净值为0.9150元,本报告期基金份额净值增长率为-3.88%;截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)C基金份额净值为0.9121元,本报告期基金份额净值增长率为-3.98%;同期业绩比较基准收益率为1.44%。
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