招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金10月31日上涨2.04%,现价0.735元,成交1.84万元。当前本基金场外净值为0.7561元,环比上个交易日上涨1.93%,场内价格溢价率为-0.81%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.79%,近3个月本基金净值下跌15.28%,近6月本基金净值下跌24.31%,近1年本基金净值下跌34.71%,成立以来本基金累计净值为0.8946元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-38.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广汇能源(持仓比例1.41%)、中国石油(持仓比例1.35%)、中国石化(持仓比例1.33%)、圣农发展(持仓比例1.26%)、中煤能源(持仓比例1.24%)、万华化学(持仓比例1.24%)、陕西煤业(持仓比例1.23%)、亿利洁能(持仓比例1.23%)、上海石化(持仓比例1.20%)、北大荒(持仓比例1.19%)、*ST华泽(持仓比例0.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济继续下滑,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内跌7.21%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-7.60%,同期业绩基准增长率为-6.83%。
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