中融一带一路B净值上涨4.84% 请保持关注
2018-11-01 06:52:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月01日讯 今日中融一带一路B下跌2.44%,成交7.71万元。截至目前场内价格为0.759元, 当前本基金场外净值为0.7360元,环比上个交易日上涨4.84%,溢价率为3.12%,价格杠杆为2.338,净值杠杆为2.360,当前母基金净值为0.8920,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌28.63%,上折需母基金涨64.96%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.39%,近3个月本基金净值下跌19.21%,近6月本基金净值下跌31.22%,近1年本基金净值下跌49.66%,成立以来本基金累计净值为0.0540元,同期跟踪指数的涨幅为2.07%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:中融一带一路(168201)
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