招商中证白酒B净值上涨10.59% 请保持关注

  金融界基金11月01日讯 今日招商中证白酒B上涨2.71%,成交1012.19万元。截至目前场内价格为0.683元, 当前本基金场外净值为0.6205元,环比上个交易日上涨10.59%,溢价率为10.07%,价格杠杆为2.589,净值杠杆为2.523,当前母基金净值为0.8300,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌25.11%,上折需母基金涨74.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌48.83%,近3个月本基金净值下跌55.37%,近6月本基金净值下跌43.18%,近1年本基金净值下跌48.46%,成立以来本基金累计净值为1.5738元,同期跟踪指数的涨幅为3.88%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)

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