工银中证500指数净值上涨1.54% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为0.9122元,累计净值为1.0548元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.74亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.54%。
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.95%,今年以来收益-27.92%,近一月收益-10.45%,近一年收益-30.80%,近三年收益-36.78%。近一年,本基金排名同类(401/528),成立以来,本基金排名同类(171/649)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.18%,近两年定投该基金的收益为-25.50%,近三年定投该基金的收益为-26.78%,近五年定投该基金的收益为-24.78%。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-21.49%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-29.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.93% )、中科曙光(持仓比例0.61% )、广汇能源(持仓比例0.59% )、生物股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、恒逸石化(持仓比例0.56% )、浪潮信息(持仓比例0.53% )、顺鑫农业(持仓比例0.52% )、汤臣倍健(持仓比例0.52% )、中炬高新(持仓比例0.52% )、金鸿控股(持仓比例0.06% )、彤程新材(持仓比例0.04% )、永新光学(持仓比例0.03% )、文灿股份(持仓比例0.03% )、爱婴室(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为6.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.81% )、中科曙光(持仓比例0.55% )、生物股份(持仓比例0.53% )、华鲁恒升(持仓比例0.53% )、华海药业(持仓比例0.53% )、浪潮信息(持仓比例0.49% )、广联达(持仓比例0.49% )、口子窖(持仓比例0.49% )、紫光国微(持仓比例0.48% )、安琪酵母(持仓比例0.47% ),合计占资金总资产的比例为5.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.38%,业绩比较基准收益率为-7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:工银中证500指数(164809)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障