前海开源健康分级净值上涨2.22% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为0.738元,累计净值为0.823元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.95亿元,上期规模为39.06亿元,减少92.46%。
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.88%,今年以来收益-25.31%,近一月收益-11.19%,近一年收益-28.00%,近三年收益-28.59%。近一年,本基金排名同类(345/528),成立以来,本基金排名同类(406/649)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.10%,近两年定投该基金的收益为-22.48%,近三年定投该基金的收益为-22.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益-25.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例4.22% )、长春高新(持仓比例3.44% )、华东医药(持仓比例2.89% )、伊利股份(持仓比例2.34% )、生物股份(持仓比例2.21% )、片仔癀(持仓比例2.13% )、中国医药(持仓比例2.08% )、双汇发展(持仓比例1.97% )、恒瑞医药(持仓比例1.96% )、国药一致(持仓比例1.90% )、鼎龙股份(持仓比例0.95% )、金力永磁(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为26.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例3.73% )、长春高新(持仓比例2.92% )、华东医药(持仓比例2.92% )、伊利股份(持仓比例2.16% )、云南白药(持仓比例2.15% )、片仔癀(持仓比例2.07% )、恒瑞医药(持仓比例2.06% )、乐普医疗(持仓比例1.92% )、罗牛山(持仓比例1.82% )、通化东宝(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为23.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.831元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.48%,同期业绩比较基准收益率为-10.45%。
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