上投摩根医疗健康股票净值上涨2.68% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金(简称:上投摩根医疗健康股票,代码001766)公布最新净值,上涨2.68%。本基金单位净值为0.88元,累计净值为0.88元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.87亿元,上期规模为39.06亿元,减少87.54%。
上投摩根医疗健康股票型证券投资基金成立于2015-10-21,业绩比较基准为“医药生物*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-12.00%,今年以来收益0.46%,近一月收益-6.08%,近一年收益-1.12%,近三年收益-12.00%。近一年,本基金排名同类(5/528),成立以来,本基金排名同类(317/649)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.24%,近两年定投该基金的收益为-0.05%,近三年定投该基金的收益为1.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张一甫,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益9.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例7.44% )、凯莱英(持仓比例5.54% )、长春高新(持仓比例5.23% )、恒瑞医药(持仓比例4.85% )、爱尔眼科(持仓比例3.07% )、通化东宝(持仓比例3.04% )、华东医药(持仓比例2.92% )、安图生物(持仓比例2.77% )、天坛生物(持仓比例2.73% )、同仁堂(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为40.23%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例7.41% )、通化东宝(持仓比例6.54% )、长春高新(持仓比例5.68% )、凯莱英(持仓比例5.37% )、安图生物(持仓比例5.30% )、爱尔眼科(持仓比例4.18% )、恒瑞医药(持仓比例3.31% )、华海药业(持仓比例3.16% )、仙琚制药(持仓比例2.97% )、老百姓(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为46.83%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来各类资产的成长性边际减弱趋势在年中得到进一步确认,叠加并不友好的外部环境,共同导致了国内资产价格的全面向下修正,权益资产估值中枢整体下移。医药行业在疫苗事件引发的审评进度担忧和药品价格政策等负面因素影响下,出现较大幅度的估值下移。本基金在重视回避上述因素的前提下相对分散了风险,但仍有较大幅度的回撤。以当下医药板块的经营趋势判断,估值的相对优势并不突出,但考虑长期成长的可见度和企业竞争力、格局的稳定性,我们可以认为,即使在前述风险因素仍存的前提下,部分中长期成长性相对明确、资产质量扎实的公司已进入合理的价格区间。尽管医药板块的成长性和稳定性溢价扩张幅度可能有限,但假以时间的权数,稳定成长的价值或早或晚仍将有所体现。除了对产业竞争力和稳定性较好的公司的核心配置,本基金会关注在一致性评价和医保支付新的体系下对制剂领域的竞争环境变化和对企业能力的重新定义,布局符合未来竞争要素的企业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-11.02%,同期业绩比较基准收益率为-12.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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