信诚中证800医药指数分级净值上涨2.95% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800医药指数分级,代码165519)公布最新净值,上涨2.95%。本基金单位净值为0.769元,累计净值为1.403元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.79亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.41%。
信诚中证800医药指数分级证券投资基金成立于2013-08-16,业绩比较基准为“中证800制药与生物科技指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.73%,今年以来收益-17.31%,近一月收益-11.81%,近一年收益-16.54%,近三年收益-2.02%。近一年,本基金排名同类(108/528),成立以来,本基金排名同类(67/649)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.98%,近两年定投该基金的收益为-11.28%,近三年定投该基金的收益为-5.41%,近五年定投该基金的收益为3.91%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益15.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例12.79% )、康美药业(持仓比例5.95% )、上海莱士(持仓比例3.66% )、长春高新(持仓比例3.38% )、云南白药(持仓比例3.33% )、华东医药(持仓比例3.22% )、复星医药(持仓比例2.89% )、片仔癀(持仓比例2.78% )、通化东宝(持仓比例2.38% )、天士力(持仓比例2.33% )、长沙银行(持仓比例0.11% )、捷昌驱动(持仓比例0.04% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.02% )、金力永磁(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为42.91%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例14.32% )、康美药业(持仓比例5.84% )、云南白药(持仓比例4.76% )、上海莱士(持仓比例3.75% )、复星医药(持仓比例3.56% )、华东医药(持仓比例3.01% )、片仔癀(持仓比例2.89% )、长春高新(持仓比例2.66% )、上海医药(持仓比例2.36% )、东阿阿胶(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为45.26%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,受中美贸易战持续发酵以及经济下行预期等因素的影响,A股低位震荡。上证综指三季度下跌0.92%。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.10%,同期比较基准收益率为-12.86%,基金超越业绩比较基准0.76%。
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