中海中证高铁产业指数分级净值上涨3.28% 请保持关注
金融界基金11月01日讯 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:中海中证高铁产业指数分级,代码502030)公布最新净值,上涨3.28%。本基金单位净值为1.04元,累计净值为0.396元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.23亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.41%。
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.30%,今年以来收益-27.38%,近一月收益-6.37%,近一年收益-32.52%,近三年收益-47.42%。近一年,本基金排名同类(428/528),成立以来,本基金排名同类(623/649)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.53%,近两年定投该基金的收益为-24.93%,近三年定投该基金的收益为-27.59%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彭海平,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-53.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例17.61% )、中国中铁(持仓比例15.13% )、中国中车(持仓比例13.81% )、内蒙一机(持仓比例5.54% )、隧道股份(持仓比例5.53% )、神州高铁(持仓比例4.69% )、特锐德(持仓比例3.12% )、国睿科技(持仓比例2.75% )、卧龙电气(持仓比例2.33% )、远望谷(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为72.69%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.89% )、中国铁建(持仓比例14.38% )、中国中车(持仓比例12.94% )、隧道股份(持仓比例5.61% )、内蒙一机(持仓比例5.47% )、神州高铁(持仓比例4.00% )、国睿科技(持仓比例3.28% )、利源精制(持仓比例3.01% )、远望谷(持仓比例2.98% )、特锐德(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为69.44%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点,通胀方面,CPI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。高铁指数分级基金主要以跟踪指数为目标。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值0.707元(累计净值0.426元)。报告期内本基金净值增长率为6.51%,低于业绩比较基准2.86个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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