申万菱信申万收益净值上涨1.08% 请保持关注
2018-11-02 06:50:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月02日讯 今日申万菱信申万收益上涨1.19%,成交2650.04万元。截至目前场内价格为0.681元, 当前本基金场外净值为0.7595元,溢价率为-10.34%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为4.93%,当前母基金净值为0.4170,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨374.56%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.42%,近3个月本基金净值下跌15.08%,近6月本基金净值下跌24.79%,近1年本基金净值下跌23.48%,成立以来本基金累计净值为1.1601元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:申万菱信深证成指分级(163109)
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