中银中国混合(LOF)净值上涨2.53% 请保持关注
金融界基金11月05日讯 中银中国混合(LOF)基金11月02日上涨1.91%,现价1.152元,成交12.5万元。当前本基金场外净值为1.1812元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为-0.61%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.58%,近3个月本基金净值下跌8.39%,近6月本基金净值下跌8.03%,近1年本基金净值下跌6.32%,成立以来本基金累计净值为4.0442元。
本基金成立以来分红12次,累计分红金额29.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈军,自2013年08月24日管理该基金,任职期内收益26.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有乐普医疗(持仓比例8.15%)、贵州茅台(持仓比例4.56%)、凯文教育(持仓比例4.12%)、山西汾酒(持仓比例3.72%)、信维通信(持仓比例2.75%)、智飞生物(持仓比例2.75%)、五粮液(持仓比例2.65%)、古井贡酒(持仓比例2.52%)、安井食品(持仓比例2.24%)、三垒股份(持仓比例1.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济复苏放缓,美国整体经济态势仍然偏强,三季度美强欧弱格局延续。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,三季度美国ISM制造业PMI指数从二季度末的60.2一度冲高至61.3后小幅下行至59.8,受飓风影响美国9月非农就业意外下降,但总体劳动力市场仍然稳健,失业率再创新低至3.7%,美国通胀预期回暖,一方面对伊朗的制裁推升了油价,另一方面工资增速可能逼近上行拐点,将进一步推升核心通胀上行的压力,助推美元和美债收益率快速上行。欧元区经济不及预期,三季度制造业PMI指数从54.9进一步下行至53.2,通胀仍然未见明显回升,为规避贸易不确定性带来的经济波动,欧央行坚持货币政策刺激的立场。日本经济继续缓慢复苏,三季度制造业PMI指数从53.0回落至52.5,通胀水平继续回暖。综合来看,美国经济延续强势,美联储主席鲍威尔连续公开表态继续看好美国经济,并将持续加息;欧洲经济前景较为一般,美欧贸易战以及英国退欧协议不稳定性均存在负面影响,意大利危机引发欧洲市场波动,欧元下跌助推美元上涨;日本经济延续缓慢复苏。
国内经济方面,融资需求继续下行,违约风险持续暴露,地方债务监管持续高压,叠加外需走弱,经济下行压力不减。具体来看,三季度领先指标中采制造业PMI显著下行0.7个百分点至50.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长6.5%,较二季度末回落0.4个百分点,中下游制造业增加值下行较为明显。从经济增长动力来看,出口受贸易战影响逐步体现,消费低位震荡,投资显著下行:8月美元计价出口增速较二季度末回落至9.8%左右,8月消费增速较二季度末持平于9%,依然处于较低水平;制造业投资继续反弹,房地产投资受益于土地购置费用保持高位,基建投资大幅下降,1-8月固定资产投资增速较二季度末大幅回落至5.3%的水平。通胀方面,CPI低位回升,8月同比增速2.3%,PPI在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落,8月同比增速较二季度末回落至4.1%。
2.市场回顾
股票市场方面,三季度上证综指下跌0.92%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌2.05%,中小板综合指数下跌10.41%,创业板综合指数下跌11.84%。
板块方面,今年前三季度,仅休闲服务指数上涨1.3%;休闲服务、食品饮料和银行指数表现相对较好,有色、电子和传媒指数表现不佳。单三季度来看,银行、非银金融和采掘指数分别上涨了8.96%、4.78%和2.36%,家用电器、纺织服装和医药生物指数则分别下跌了17.49%、15.12%和14.47%。
3.运行分析
三季度股票市场震荡下跌,本基金维持了对各行业龙头企业的配置,适度降低了权益仓位,并维持对于医药、食品饮料行业的持仓。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-8.93%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:中银中国混合(LOF)(163801)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启