富国上证综指ETF净值上涨2.64% 请保持关注
2018-11-05 06:50:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 富国上证综指ETF基金11月02日上涨1.10%,现价3.171元,成交12.95万元。当前本基金场外净值为3.1940元,环比上个交易日上涨2.64%,场内价格溢价率为0.38%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为1.51%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.25%,近3个月本基金净值下跌2.50%,近6月本基金净值下跌9.85%,近1年本基金净值下跌17.45%,成立以来本基金累计净值为1.0930元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益8.01%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益19.94%。
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