平安大华中证500ETF净值上涨3.29% 请保持关注
2018-11-05 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 平安大华中证500ETF基金11月02日上涨3.53%,现价4.366元,成交6891.14万元。当前本基金场外净值为4.5273元,环比上个交易日上涨3.29%,场内价格溢价率为-0.16%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-7.33%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.44%,近3个月本基金净值下跌10.84%,近6月本基金净值下跌23.05%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7554元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成钧,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益-24.46%。
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