兴全可转债混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金11月05日讯 兴全可转债混合型证券投资基金(简称:兴全可转债混合,代码340001)11月02日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0051元,累计净值为3.6301元。
兴全可转债混合基金成立以来收益632.39%,今年以来收益-4.53%,近一月收益-0.50%,近一年收益-3.77%,近三年收益9.01%。
兴全可转债混合基金成立以来分红54次,累计分红金额51.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张亚辉,自2015年07月13日管理该基金,任职期内收益8.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例1.57%)、中国平安(持仓比例1.41%)、三一重工(持仓比例1.41%)、三安光电(持仓比例1.34%)、宁波银行(持仓比例1.30%)、平安银行(持仓比例1.28%)、保利地产(持仓比例1.10%)、宝信软件(持仓比例1.10%)、华宇软件(持仓比例1.09%)、扬农化工(持仓比例0.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从央行三季度经济调查问卷来看,三季度宏观经济热度指数出现了较大的下降,表明经济下行预期明显增强,从实际数据看,7、8月份的经济数据已经反映出需求的疲弱,基金投资增速也是持续回落,而金融数据则反映疏通货币政策传导机制的效果还没体现。报告期内CPI有所抬升,主要受上游原材料价格偏强及鲜菜价格涨幅较大等因素的影响,但对货币政策等并未产生制约。政策层面看,货币政策相对中性,更显灵活偏松,国庆期间央行又实施了第三次降准,彰显了托底经济的政策意图。报告期内国内各资产表现看,股市仍维持弱势探底的走势,银行、保险及与油价相关的板块相对收益较强,其他均没有大的亮点;债券震荡走弱,10年国债收益率最多上行至3.6%附近,主要受国内CPI走高、政府债券供给较大和美债收益率高位运行的影响;可转债在股债走弱的双重作用下基本也无看点,绝对价格越来越体现债性,但信用下沉风险不得不防,股性方面的转股溢价率也相应走高,短期弹性受制约,但中长期布局的机会已现。操作上,整体仓位变化不大,持仓结构上略有调整,目前的点位不悲观。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0101元;本报告期基金份额净值增长率为-0.03%,业绩比较基准收益率为1.88%。
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