金融界基金11月05日讯 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰国策驱动灵活配置混合C，代码002062）11月02日净值上涨2.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2900元，累计净值为1.2900元。

　　国泰国策驱动灵活配置混合C基金成立以来收益-8.51%，今年以来收益-24.47%，近一月收益-6.79%，近一年收益-23.71%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为樊利安，自2015年11月16日管理该基金，任职期内收益-8.51%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有新华保险（持仓比例9.57%）、天齐锂业（持仓比例5.77%）、双汇发展（持仓比例5.27%）、瑞康医药（持仓比例5.20%）、跨境通（持仓比例5.04%）、养元饮品（持仓比例4.59%）、招商银行（持仓比例3.99%）、大亚圣象（持仓比例2.95%）、生益科技（持仓比例2.44%）、信邦制药（持仓比例2.36%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，市场经历了较大幅度调整，同时风格变化较大。最终上证指数下跌0.92%，深证成指下跌10.43%，创业板指下跌12.16%，金融、建筑板块相对优势明显。从行业来看，金融、建筑、采掘板块有相对优势且正收益，其他板块均有不同程度的回调，部分股票跌幅较大。三季度宏观经济预期相比二季度进一步下滑，受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响，市场整体回调明显；避险情绪下，估值较低的板块相对优势明显。

　　报告期内基金的业绩表现

　　国泰国策驱动A在2018年第三季度的净值增长率为-9.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。国泰国策驱动C在2018年第三季度的净值增长率为-9.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从三季度宏观经济数据来看，整体较为稳定，但是市场预期持续下行。2018年以来，国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革，中美贸易战等外部环境也发生了较大变化。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降：国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行；消费平稳；美国加息如期进行；中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面，从资金层面看，MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股，海外长线资金逐步入市。四季度我们的观点：在上述背景下，经营稳健、盈利持续、估值低且具有较高股息回报的个股是重要的配置资产；适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。（点击查看更多基金异动）

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