金融界基金11月05日讯 东方核心动力混合型证券投资基金（简称：东方核心动力混合，代码400011）11月02日净值上涨2.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2342元，累计净值为1.2342元。

　　东方核心动力混合基金成立以来收益23.42%，今年以来收益-17.55%，近一月收益-5.18%，近一年收益-16.65%，近三年收益-15.23%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为薛子徵，自2015年04月30日管理该基金，任职期内收益-15.88%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有上汽集团（持仓比例4.39%）、上海机场（持仓比例3.88%）、万华化学（持仓比例3.36%）、海螺水泥（持仓比例3.20%）、中国石化（持仓比例3.17%）、农业银行（持仓比例3.08%）、工商银行（持仓比例3.05%）、中国联通（持仓比例2.94%）、交通银行（持仓比例2.93%）、中国建筑（持仓比例2.90%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，中美贸易战局势仍不明朗，而棚改货币化的减速，以及基建投放速度持续低于预期，导致整体宏观经济下行压力逐渐加大，逐渐传递到下游消费板块，并在中报披露期开始体现，尤其是地产链下游的消费板块，经营压力较大。报告期内，申万一级行业跌多涨少，低估值板块一定程度上获取了超额收益。其中银行和非银金融领涨，分别上涨8.95%和4.58%；而家电和纺织服装领跌，分别下跌17.48%和15.12%。由于此前我们已经对三季度市场可能面对的困难有所预期，因此在季度初期便已显著降低仓位中枢，并从行业配置上，减持了此前机构持仓较为集中的医药、家居、家电等板块，较好的回避了期间发生的中报板块性业绩低于预期，以及疫苗事件带来的净值损失。同时考虑到此前地产板块经过一段时间的调整，估值已经回归到具备安全边际的区间，因此仅保留了地产板块的配置，也在9月份的市场反弹中获取了较好的绝对收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2018年7月1日起至2018年9月30日，本基金净值增长率为-1.24%，业绩比较基准收益率为-1.29%，高于业绩比较基准0.05%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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