泰达宏利市值优选混合基金最新净值涨幅达2.79%
金融界基金11月05日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)11月02日净值上涨2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6406元,累计净值为0.6406元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-36.29%,今年以来收益-27.06%,近一月收益-5.71%,近一年收益-27.81%,近三年收益-30.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李坤元,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-59.88%。
王鹏,自2017年11月07日管理该基金,任职期内收益-29.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.82%)、贵州茅台(持仓比例4.61%)、恒瑞医药(持仓比例4.21%)、招商银行(持仓比例3.99%)、农业银行(持仓比例3.66%)、古井贡酒(持仓比例3.39%)、药明康德(持仓比例3.31%)、顺鑫农业(持仓比例3.26%)、长春高新(持仓比例3.26%)、宁德时代(持仓比例3.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
和基准相比,组合表现逊于基准,主要原因在于组合配置的低估值金融、地产等较少,这类低估值股票在3季度相对表现较好,跌幅小。组合配置较多的新能源汽车产业链跌幅较大,从实际销量看,数据不差,但市场预期不好,加上市场情绪低迷,因此这类资产受到了较大的冲击。另外,组合配置较多的消费品在三季度跌幅也很大,给组合带来了阶段性较大的损失。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6793元;本报告期基金份额净值增长率为-12.66%,业绩比较基准收益率为-1.22%。
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