泰达宏利大数据混合C基金最新净值涨幅达3.26%
金融界基金11月05日讯 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利大数据混合C,代码003554)11月02日净值上涨3.26%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0179元,累计净值为1.0179元。
泰达宏利大数据混合C基金成立以来收益-13.21%,今年以来收益-18.70%,近一月收益-4.24%,近一年收益-20.00%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2017年02月09日管理该基金,任职期内收益-13.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.64%)、贵州茅台(持仓比例3.60%)、伊利股份(持仓比例3.03%)、招商银行(持仓比例2.98%)、海螺水泥(持仓比例2.02%)、兴业银行(持仓比例1.93%)、浙江龙盛(持仓比例1.90%)、华域汽车(持仓比例1.79%)、中国国旅(持仓比例1.78%)、保利地产(持仓比例1.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股市场整体下跌,但结构性差异较大。大盘蓝筹股仅微幅下跌,而创业板、中小股票有较明显跌幅。从成交量看,整体市场成交持续萎缩,交易活跃度在较低的位置。从波动率看,尽管当前市场波动较前两个季度略高,但仍在历史低位。从基本面看,企业盈利并没有明显下行。就估值层面看,整体市场估值较低。本基金在操作中,有效的进行了结构性调整。在以投资者行为大数据分析为主要策略下,兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票。在持仓结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利大数据混合A基金份额净值为1.0686元,本报告期基金份额净值增长率为-3.07%;截至本报告期末泰达宏利大数据混合C基金份额净值为1.0628元,本报告期基金份额净值增长率为-3.13%;同期业绩比较基准收益率为-1.00%。
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