金融界基金11月05日讯 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（简称：富兰克林国海深化价值混合，代码450004）11月02日净值上涨3.66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0190元，累计净值为1.4890元。

　　富兰克林国海深化价值混合基金成立以来收益47.11%，今年以来收益-15.30%，近一月收益-6.26%，近一年收益-11.85%，近三年收益-24.24%。

　　富兰克林国海深化价值混合基金成立以来分红2次，累计分红金额5.32亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘晓，自2017年02月18日管理该基金，任职期内收益10.40%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例4.70%）、工商银行（持仓比例3.45%）、保利地产（持仓比例2.89%）、中国国旅（持仓比例2.60%）、中国平安（持仓比例2.22%）、中国石化（持仓比例2.20%）、恒瑞医药（持仓比例2.09%）、汇川技术（持仓比例1.94%）、万华化学（持仓比例1.90%）、乐普医疗（持仓比例1.85%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年3季度，中美贸易冲突进一步深化，市场对经济增长的担忧增加，风险偏好降低，市场以下跌为主，金融、石油化工板块表现较好，医药生物、计算机等板块表现不佳。其中，上证综指下跌0.92%，沪深300下跌2.05%，中小板指下跌11.22%，创业板指下跌12.16%。7月份，市场对经济增长压力担忧加深，对经济托底政策预期升温，银行板块开始企稳回升。消费数据不佳，医药生物、食品饮料和家用电器等消费板块出现补跌。8月份，宏观经济数据不佳，市场投资风险偏好降低，对企业盈利担忧增加，金融板块表现出较好的抗跌性，白酒、家电和医药等消费板块领跌市场。9月份，A股纳入英国富时罗素指数，MSCI拟调高A股权重，市场对未来增量资金存在预期，市场出现反弹，金融、白酒、石化等蓝筹股表现较好，电子、计算机出现较大调整。7月份，本基金保持中性仓位，银行和计算机持仓对业绩贡献较大，医药和商贸零售持仓对业绩产生较大拖累，单月基金跑输业绩比较基准；8月份，本基金持仓的银行对业绩贡献较大，医药和商贸持仓对业绩产生较大拖累，单月基金净值跑输业绩比较基准；9月份，本基金中的银行、石化持仓对业绩贡献较大，电子、计算机持仓对业绩产生较大拖累，单月基金净值跑输业绩比较基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2018年3季度，本基金份额净值为1.087元，基金净值下跌4.90%，业绩基准下跌1.77%，小幅跑输业绩基准3.13个百分点，持仓中银行对净值表现贡献较大，医药、计算机持仓对业绩拖累较大。

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