民生加银灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.73%
金融界基金11月05日讯 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银灵活配置混合,代码000408)11月02日净值上涨3.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2230元,累计净值为2.1180元。
民生加银灵活配置混合基金成立以来收益112.34%,今年以来收益-20.43%,近一月收益-9.74%,近一年收益-20.79%,近三年收益0.98%。
民生加银灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳世庆,自2017年03月31日管理该基金,任职期内收益-8.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例8.19%)、贵州茅台(持仓比例6.23%)、海螺水泥(持仓比例6.11%)、山西汾酒(持仓比例6.04%)、中国平安(持仓比例6.00%)、恒立液压(持仓比例5.75%)、日机密封(持仓比例5.57%)、口子窖(持仓比例5.45%)、徐工机械(持仓比例5.30%)、安阳钢铁(持仓比例5.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,本基金继续主要持有消费和高景气制造业、周期板块。中美贸易摩擦的风险使得市场波动较大,国内经济略有放缓,但是整体而言企业经营和经济运行依然良好。因此,我们继续持有盈利能力依然处于较好状态的消费及制造业、部分周期行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.355元;本报告期基金份额净值增长率为-4.98%,业绩比较基准收益率为-0.96%。
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