方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨7.45% 请保持关注
2018-11-05 06:55:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨5.83%,成交307.54万元。截至目前场内价格为1.398元, 当前本基金场外净值为1.3550元,环比上个交易日上涨7.45%,溢价率为3.17%,价格杠杆为1.886,净值杠杆为1.715,当前母基金净值为1.1970,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌48.27%,上折需母基金涨20.39%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.24%,近3个月本基金净值上涨18.55%,近6月本基金净值上涨8.05%,近1年本基金净值下跌17.83%,成立以来本基金累计净值为1.3550元,同期跟踪指数的涨幅为4.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:方正富邦中证保险主题指数分级(167301)
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