安信一带一路B净值上涨5.79% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 今日安信一带一路B上涨6.25%,成交49.39万元。截至目前场内价格为1.02元, 当前本基金场外净值为0.9500元,环比上个交易日上涨5.79%,溢价率为7.37%,价格杠杆为2.104,净值杠杆为2.013,当前母基金净值为0.9830,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌37.31%,上折需母基金涨48.56%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.36%,近3个月本基金净值下跌6.59%,近6月本基金净值下跌39.57%,近1年本基金净值下跌63.11%,成立以来本基金累计净值为0.0590元,同期跟踪指数的涨幅为2.93%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:安信一带一路分级(167503)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号