金融界基金11月05日讯 今日招商国证生物医药B上涨5.52%，成交6.98万元。截至目前场内价格为0.918元， 当前本基金场外净值为0.8267元，环比上个交易日上涨10.76%，溢价率为11.04%，价格杠杆为2.242，净值杠杆为2.142，当前母基金净值为0.9332，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌33.88%，上折需母基金涨53.81%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌19.91%，近3个月本基金净值下跌19.92%，近6月本基金净值下跌37.70%，近1年本基金净值下跌28.73%，成立以来本基金累计净值为0.2181元，同期跟踪指数的涨幅为4.17%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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