富国体育B份额净值上涨7.66% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 今日富国体育B份额上涨3.20%,成交0.04万元。截至目前场内价格为0.967元, 当前本基金场外净值为0.9560元,环比上个交易日上涨7.66%,溢价率为1.15%,价格杠杆为2.169,净值杠杆为1.980,当前母基金净值为0.9810,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌38.20%,上折需母基金涨47.61%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.32%,近3个月本基金净值下跌34.02%,近6月本基金净值下跌63.30%,近1年本基金净值下跌74.58%,成立以来本基金累计净值为0.0500元,同期跟踪指数的涨幅为3.75%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

  我要购买:富国中证体育产业指数分级(161030)

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