汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨6.60% 请保持关注
2018-11-05 06:55:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨6.62%,成交52.79万元。截至目前场内价格为1.32元, 当前本基金场外净值为1.2930元,环比上个交易日上涨6.60%,溢价率为2.09%,价格杠杆为1.949,净值杠杆为1.754,当前母基金净值为1.1650,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌46.66%,上折需母基金涨24.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.64%,近3个月本基金净值下跌3.51%,近6月本基金净值下跌8.75%,近1年本基金净值下跌7.05%,成立以来本基金累计净值为1.2930元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)
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