金融界基金11月05日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为0.6896元，环比上个交易日上涨3.78%，溢价率为88.52%，价格杠杆为3.720，净值杠杆为6.761，当前母基金净值为0.9620，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌6.52%，上折需母基金涨3.40%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.59%，近3个月本基金净值下跌13.20%，近6月本基金净值下跌21.63%，近1年本基金净值下跌29.17%，成立以来本基金累计净值为0.9831元，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日，敬请投资者留意。

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