中海中证高铁产业指数分级B净值上涨3.30% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1280元,环比上个交易日上涨3.30%,溢价率为1.33%,价格杠杆为1.896,净值杠杆为1.860,当前母基金净值为1.0650,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌42.21%,上折需母基金涨38.46%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.14%,近3个月本基金净值下跌24.92%,近6月本基金净值下跌50.70%,近1年本基金净值下跌71.20%,成立以来本基金累计净值为-0.3280元,同期跟踪指数的涨幅为1.99%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。

  我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)

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