前海开源沪深300指数净值上涨1.70% 请保持关注
金融界基金11月05日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨1.70%。本基金单位净值为1.075元,累计净值为1.325元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.12亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.69%。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.58%,今年以来收益-13.17%,近一月收益-6.60%,近一年收益-13.31%,近三年收益3.89%。近一年,本基金排名同类(119/526),成立以来,本基金排名同类(73/657)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.26%,近两年定投该基金的收益为-7.18%,近三年定投该基金的收益为-3.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益-3.67%。
侯燕琳,自2017年10月24日管理该基金,任职期内收益-12.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.20% )、贵州茅台(持仓比例5.75% )、招商银行(持仓比例5.16% )、兴业银行(持仓比例3.52% )、民生银行(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例1.87% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、格力电器(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.68% )、信威集团(持仓比例0.87% )、上海环境(持仓比例0.22% )、海格通信(持仓比例0.15% )、掌趣科技(持仓比例0.13% )、东北证券(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为34.90%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.44% )、中国中铁(持仓比例2.97% )、贵州茅台(持仓比例2.75% )、招商银行(持仓比例2.15% )、兴业银行(持仓比例1.90% )、民生银行(持仓比例1.80% )、交通银行(持仓比例1.60% )、美的集团(持仓比例1.56% )、格力电器(持仓比例1.55% )、浦发银行(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为22.02%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
根据基金合同规定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.147元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。
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