鹏华钢铁分级净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金11月05日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:鹏华钢铁分级,代码502023)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.834元,累计净值为0.905元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.25亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.23%。
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.12%,今年以来收益-16.27%,近一月收益-4.03%,近一年收益-16.35%,近三年收益-9.39%。近一年,本基金排名同类(191/526),成立以来,本基金排名同类(338/657)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.56%,近两年定投该基金的收益为-10.72%,近三年定投该基金的收益为-7.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-4.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例21.98% )、包钢股份(持仓比例9.59% )、重庆钢铁(持仓比例4.48% )、河钢股份(持仓比例4.27% )、太钢不锈(持仓比例4.21% )、新兴铸管(持仓比例4.15% )、马钢股份(持仓比例4.07% )、三钢闽光(持仓比例3.85% )、华菱钢铁(持仓比例3.53% )、山东钢铁(持仓比例3.33% )、兴瑞科技(持仓比例0.02% )、顶固集创(持仓比例0.01% )、金力永磁(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为63.50%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例23.02% )、包钢股份(持仓比例6.77% )、河钢股份(持仓比例4.65% )、太钢不锈(持仓比例4.59% )、山东钢铁(持仓比例3.67% )、马钢股份(持仓比例3.46% )、南钢股份(持仓比例3.39% )、三钢闽光(持仓比例3.34% )、新兴铸管(持仓比例3.34% )、韶钢松山(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为59.15%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.868元;本报告期基金份额净值增长率为2.37%。??
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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