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前海开源中证军工指数A净值上涨2.32% 请保持关注

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2018-11-05 06:56:45 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中证军工指数A净值上涨2.32% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,上涨2.32%。本基金单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.62亿元,上期规模为39.06亿元,减少80.49%。

  前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.00%,今年以来收益-21.25%,近一月收益-6.69%,近一年收益-25.35%,近三年收益-44.21%。近一年,本基金排名同类(369/526),成立以来,本基金排名同类(179/657)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.04%,近两年定投该基金的收益为-22.52%,近三年定投该基金的收益为-27.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-37.13%。

  陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-36.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例9.89% )、航发动力(持仓比例5.95% )、中航飞机(持仓比例5.79% )、中航沈飞(持仓比例5.46% )、中航光电(持仓比例5.22% )、中国动力(持仓比例5.19% )、内蒙一机(持仓比例4.25% )、海格通信(持仓比例4.13% )、中航机电(持仓比例3.57% )、中直股份(持仓比例3.54% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为52.99%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.56% )、中航飞机(持仓比例5.96% )、航发动力(持仓比例5.62% )、中航沈飞(持仓比例5.07% )、中航光电(持仓比例4.67% )、中国动力(持仓比例3.83% )、海格通信(持仓比例3.81% )、中直股份(持仓比例3.62% )、航天电子(持仓比例3.49% )、中航机电(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为48.87%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。三季度市场低位震荡,出现结构性分化,申万军工指数微涨1.82%,在各板块中涨幅靠前。军工板块基本面预计在2018年出现拐点,2019年基本面会有所改善,二级市场股价已经开始有所反应。本基金目前仍有较大规模,期间仍积极参与新股申购,力争获取更多稳定收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.136元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.53%,同期业绩比较基准收益率为2.70%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.582元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.46%,同期业绩比较基准收益率为2.70%。

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