诺安低碳经济股票净值上涨2.54% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 诺安低碳经济股票型证券投资基金(简称:诺安低碳经济股票,代码001208)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为1.008元,累计净值为1.008元。

  最新定期报告显示,本基金规模为11.92亿元,上期规模为39.06亿元,减少69.47%。

  诺安低碳经济股票型证券投资基金成立于2015-05-12,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益0.80%,今年以来收益-9.60%,近一月收益-3.54%,近一年收益-5.08%,近三年收益23.99%。近一年,本基金排名同类(26/526),成立以来,本基金排名同类(224/657)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.51%,近两年定投该基金的收益为5.28%,近三年定投该基金的收益为14.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为盛震山,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益31.94%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例9.17% )、中国联通(持仓比例8.41% )、农业银行(持仓比例5.55% )、中国石油(持仓比例5.31% )、中国平安(持仓比例5.17% )、伊利股份(持仓比例4.52% )、分众传媒(持仓比例4.28% )、招商银行(持仓比例3.60% )、中国国旅(持仓比例3.42% )、陕西煤业(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为52.64%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.49% )、济川药业(持仓比例8.41% )、中国国旅(持仓比例8.19% )、利亚德(持仓比例6.64% )、万科A(持仓比例6.24% )、伊利股份(持仓比例5.75% )、周大生(持仓比例4.55% )、陕西煤业(持仓比例4.39% )、农业银行(持仓比例4.36% )、青岛海尔(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为61.99%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年第三季度,本基金延续了谨慎投资策略。一如我们此前在中报里所提及的,外部商业环境的变化要求我们必须对一些上市公司的关键假设做出调整,重新审视投资组合中每一只个股隐含的风险偏好,以及在尽力规避风险的同时,从泥沙俱下的市场中努力筛选有投资价值的标的。本期的主要操作包括:对持仓显著超过10个百分点的医药行业进行了及时减持,其他减持的行业包括社会服务、传媒、电子、家电;与此同时,增持的行业包括通信、地产、食品饮料、能源、非银等。在可预见的未来,我们将继续在保持最低合规仓位的基础上,结合基本面和估值状况,对行业和个股进行持续微调。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.045元;本报告期基金份额净值增长率为-2.97%,业绩比较基准收益率为-7.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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