华宝港股通恒生香港35指数(LOF)净值下跌2.60% 请保持关注

  金融界基金11月06日讯 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金11月05日上涨0.00%,现价0.944元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9394元,环比上个交易日下跌2.60%,场内价格溢价率为0.49%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.63%,近3个月本基金净值下跌7.15%,近6月本基金净值下跌5.98%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9394元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周晶,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-6.06%。

  俞翼之,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-6.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例11.51%)、汇丰控股(持仓比例9.05%)、长和(持仓比例8.11%)、香港交易所(持仓比例7.26%)、新鸿基地产(持仓比例6.79%)、长实集团(持仓比例5.21%)、中电控股(持仓比例4.76%)、恒生银行(持仓比例4.63%)、香港中华煤气(持仓比例3.97%)、中银香港(持仓比例3.86%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金采用全复制方法跟踪恒生香港35指数。2018年3月30日本基金成立,随后利用二季度全球市场利率上行整体利好金融板块的机会,在5月上旬基本完成了建仓,随后便将仓位一直维持在95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。三季度,尽管同期宏观经济数据仍显示出了相当的韧性,但国内去杠杆的持续推进及中美贸易战的不断升级,严重抑制了市场的风险偏好,对投资者的预期产生了较为负面的影响。因此,南下资金延续了前期的净流出状态,三季度南向沪深港通资金合计流出约190亿人民币,虽然净流出规模较上季度有所收窄。市场风险偏好的下降也使板块的表现分化明显。除地产,汽车和手机产业链受去杠杆和贸易战影响继续下跌外,前期表现相对坚挺的医药和TMT也都出现了资金的流出。恒生香港35指数三季度下跌2.29%(港币计价,下同),整体表现要好于恒生指数4.03%的跌幅,也要好于恒生25指数3.54%的下跌幅度,符合预期。本地35指数相对较好的表现主要归公于成分股与内地大陆经济的关联度相对其他港股指数更低,成分股中并不包含汽车板块,仅有的手机产业链和医药个股的权重占比也不高;拖累指数表现的板块主要是澳门博彩股,因该板块受国内经济景气影响较其他板块更高所致;本地35指数中金融及地产的权重占比超过50%,对指数也有负贡献,但主要来自于权重占比较高的汇丰控股;除去汇丰控股,其余金融和地产个股合计对指数仍有正贡献。这主要体现了香港本地金融和地产板块与全球经济复苏的关联度更高及与内地同业在业务模式上仍有差异。日常操作过程中,人民币汇率方面,2018年三季度人民币汇率依然承压,呈贬值态势。三季度人行港币中间价从0.8431贬值至0.88,相对于港币贬值4.38%。汇率三季度的表现整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为1.63%,同期业绩比较基准收益率为1.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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