金融界基金11月06日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月05日下跌1.82%，现价1.153元，成交5.5万元。当前本基金场外净值为1.1370元，环比上个交易日下跌2.40%，场内价格溢价率为-0.44%。

　　最新报告期内，本基金收益率为0.58%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.96%，近3个月本基金净值下跌4.21%，近6月本基金净值下跌3.89%，近1年本基金净值下跌4.73%，成立以来本基金累计净值为1.2370元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益24.65%。

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