易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达1.96%
金融界基金11月06日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)11月05日净值下跌1.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4172元,累计净值为3.8072元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益290.16%,今年以来收益-11.25%,近一月收益-12.21%,近一年收益-7.96%,近三年收益41.46%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益174.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.66%)、泸州老窖(持仓比例9.56%)、贵州茅台(持仓比例9.50%)、上海机场(持仓比例9.12%)、青岛海尔(持仓比例8.03%)、华兰生物(持仓比例7.12%)、苏泊尔(持仓比例4.36%)、爱尔眼科(持仓比例3.94%)、美的集团(持仓比例3.79%)、索菲亚(持仓比例3.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股市场震荡下跌,沪深300指数下跌2.05%,上证指数下跌0.92%。三季度,宏观经济方面,在前期去杠杆政策的作用下,宏观经济开始呈现趋缓的态势。流动性方面,政策导向从去杠杆逐步转变为稳杠杆,整体流动性水平有所放松。从一季度末开始,市场逐步形成经济转弱的预期,该预期从三季度开始逐步兑现。股票市场方面,市场在三季度分化较为明显,周期行业如石油石化、钢铁、银行等表现较好,而弱周期行业如消费、医药、电子等行业跌幅较大。本基金在三季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了家电、电子等行业的配置;个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.8921元,本报告期份额净值增长率为-5.09%,同期业绩比较基准收益率为-5.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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